“濃眉大眼”的美股科技巨頭,突然暴雷。

奈飛的最新財報,令華爾街機構大為錯愕。據財報顯示,今年一季度,奈飛的全球凈付費用戶減少了20萬,而華爾街機構預期將新增273萬,大幅不及預期。美股開盤后,奈飛遭遇市場兇猛拋售,股價大幅低開28.6%,盤中一度暴跌超36%,總市值跌至990億美元(約合人民幣6344億元),而在前一交易日,其總市值高達1548億美元(約合人民幣9930億元)。

關于付費用戶減少20萬的原因,奈飛解釋稱,主要受到在俄羅斯暫停服務和刪除所有俄羅斯付費會員的統計有關,這一突發事件導致當季的付費凈用戶減少了70萬。

另外,全球債市也不平靜,拋售潮再起。4月20日,美國10年期國債收益率一度觸及2.94%,逼近3%;德國10年期國債收益率升至0.86%;英國10年期國債收益率升至1.92%。對于市場后續發展,高盛交易員悲觀地預言:“最好的日子已經結束了,當前形勢前所未有”。

奈飛暴雷

美股對“業績暴雷”的懲罰,尤為嚴厲。

這一次財報暴雷的是美國流媒體巨頭—奈飛。4月19日美股盤后,奈飛發布了2022財年第一季度財報,今年一季度,奈飛的全球凈付費用戶減少了20萬,是十一年來首次凈訂戶不增反降。而在財報披露之前,公司預期將新增250萬,華爾街機構更是樂觀預期將新增273萬,令市場大為錯愕。

北京時間4月20日晚間,美股開盤后,奈飛遭遇市場兇猛拋售,股價大幅低開28.6%,截至發稿,跌幅達36%,到223美元/股,總市值跌至990億美元(約合人民幣6344億元),較前一交易日蒸發超558億美元(約合人民幣3576億元)。

早在今年1月,奈飛披露的2021年四季報也是一個大雷,當日股價重挫21.8%。2022年以來,奈飛股價累計跌幅已超過61%,總市值累計蒸發達1640億美元(約合人民幣10522億元)。

受奈飛財報暴雷的影響,美股市場對其他流媒體概念股也非常謹慎。當日晚間,Roku、Spotify、迪士尼等流媒體個股分別大跌3%、6%、4.4%。另外,亞馬遜、“元宇宙”Meta等互聯網科技股遭遇下挫。

奈飛最新財報顯示,今年一季度總營收78.7億美元,同比增9.8%,也遜于公司預期的79億美元,低于市場預期的79.3億美元。攤薄每股收益EPS為3.53美元,較上年同期的3.75美元下滑近6%,但高于分析師預期的2.89美元。

另外,奈飛給出的今年第二季度指引也全面低于預期。其預計,第二季度,全球凈付費用戶驟降200萬,或連續兩個季度凈減少,2021年同期曾新增150萬,市場原本預計二季度凈新增240萬;預計二季度EPS為3美元,低于分析師預期的3.02美元;預計二季度收入80.5億美元,也低于分析師預期的82.3億美元。

彭博社點評稱,從凈新增用戶數據上來說,奈飛或將迎來上市以來史上最糟糕的一年。

對于這份糟糕的成績單,奈飛管理層將原因歸結為,疫情、通脹、競爭加劇、俄烏沖突。

在解釋“全球凈付費用戶減少20萬”時,奈飛表示,主要受到在俄羅斯暫停服務和刪除所有俄羅斯付費會員的統計有關。這一突發事件導致當季的付費凈用戶減少了70萬,如果不計此影響,全球付費凈用戶原本應為增加50萬。

另外,EMEA(歐洲、中東和非洲)地區的季度凈用戶減少30萬,不計俄羅斯的影響應為新增40萬,俄烏沖突也令3月份的中 歐和東歐業務放緩。

奈飛是第一家公布一季度財報的美股大型科技股,市場擔憂的是,其他互聯網科技股或將步其后塵,受俄烏沖突影響,導致業績暴雷。

債市拋售潮

4月20日,美國國債拋售潮持續,推動收益率繼續集體上行,10年期美債收益率一度突破2.90%、逼近3%,連續三個交易日刷新2018年12月以來高位。30年期美債收益率更是一度升至3%以上,這是自2019年以來的第一次。

華爾街交易員正在押注美聯儲將加快緊縮、加息的步伐,持續拋售美國國債。摩根大通、MUFG Securities Americas的策略分析師預測,10年期美債收益率可能會攀升至3%以上。

數據顯示,美國經通脹調整后的債券收益率即將轉為正值,這將是自2020年3月以來首次,這將給金融市場風險較高的領域帶來進一步壓力。

另外,歐洲債市也正在遭遇拋售潮。4月20日,德國10年期國債收益率一度升至0.86%;英國10年期國債收益率一度升至1.92%。

越來越多的投資者,擔心全球債市的動蕩可能會蔓延至股市,投資者悲觀情緒正在加劇。據高盛的最新報告顯示,AAII散戶看漲情緒處于30年最低,對沖基金的看多布局也為2020年4月來最低。

對于市場后續發展,高盛對沖基金銷售主管Tony Pasquariello有些悲觀地預言:“最好的日子已經結束了,當前形勢前所未有”。

而未來更大的風暴或許來自于美聯儲。

高盛警告稱,以美聯儲為首的央行可能會更加鷹派,一旦激進地收緊政策勢必導致經濟放緩,但現在大多數人仍很難預見美國經濟出現衰退,這可能會遮蔽發現風險的敏感度。

當前有市場預期,美聯儲在5月會議或許將出臺“加息50基點+縮表”的組合拳。

4月18日,美聯儲“鷹王”布拉德警告稱,美聯儲需要迅速采取行動,在年底前將基準利率提高到3.5%左右;期間需要多次加息50個基點,并且不應排除加息75個基點的可能性,加速縮表也可能會成為“B計劃”。

中信證券也表示,此輪緊縮周期,美聯儲預計將較為激進,預計于5月縮表,快節奏縮表將推動實際利率較快上行,預計實際利率年內或將實現由負轉正。

美國突遭暴風雪

突發的異常氣候,也是市場擔憂的風險之一。

當地時間4月19日,美國東北部正在遭遇罕見的大雪天氣,并伴隨著強風和超過30厘米的積雪,部分地區的積雪厚度達到38厘米。

截至目前,這場暴風雪尚未造成人員傷亡,但導致了美國東部大面積斷電。根據PowerOutage.us網站的數據,在美東時間上午10點左右,紐約州、賓夕法尼亞州、緬因州、佛蒙特州和新罕布什爾州共有307,305名用戶停電。

其中,紐約州的停電用戶最多,一度超過20萬,地方官員表示,完全恢復供電可能需要數天時間。受斷電等因素影響,局部地區已發布了旅行禁令。

美國此前的一場大型暴風雪是在2021年2月,襲擊的是美國得克薩斯州,令大量發電廠跳閘,一度引發電力危機,波及約8000萬人口,多地進入緊急狀態,最終導致了約70人死亡,并造成了至少200億美元的經濟損失。

與此同時,加拿大的薩斯喀徹溫省東南部、馬尼托巴省也在遭遇暴風雪的襲擾。其中,薩斯喀徹溫是加拿大的第一農業大省,擁有加拿大43%的耕地面積。

加大拿是世界上最大的油菜籽種植者和主要的小麥出口國,但最近一直受到氣候干擾。去年,加拿大的農作物已經因干旱而大幅減產。而這一輪暴風雪,又將帶來了播種期延后的新風險。

當前,美國及其歐洲國家正在面臨通脹飆升的風險,一旦糧食價格繼續上漲,無疑將進一步抬升各國的通脹水平。

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